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生產企業出納

2024-06-27 更新被瀏覽：次

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職位發布者

劉婷婷

1994****252 顯示號碼 (聯系時請說明是在昌吉州就業服務網上看到的)

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職位描述

1個月之內到崗 |年齡35歲以下

招聘1人

生產企業出納的工作職責：

1. 現金管理

- 嚴格按照企業財務制度，管理和收付現金，確保現金收付的準確性和合規性。

- 每日盤點庫存現金，做到日清月結，保證現金賬實相符。

2. 銀行業務處理

- 負責銀行賬戶的日常管理，包括賬戶開立、銷戶、賬戶信息變更等事宜。

- 辦理銀行存款、取款、轉賬、匯款、票據承兌等業務，并及時獲取和傳遞相關銀行憑證。

- 定期獲取銀行對賬單，與銀行日記賬進行核對，并編制銀行余額調節表。

3. 資金收付記錄

- 及時、準確地登記現金日記賬和銀行存款日記賬，詳細記錄每一筆資金收付的來源和去向。

4. 票據與印章管理

- 嚴格管理各類票據，如支票、匯票、本票等，確保票據的安全、正確使用和及時核銷。

- 妥善保管財務專用章、法人章等重要印章，按照規定使用印章。

5. 工資發放與報銷

- 負責員工工資的發放工作，確保工資數據準確無誤，按時將工資款項轉至員工賬戶。

- 審核并支付各類費用報銷，保證報銷手續齊全、合規。

6. 資金報告與分析

- 定期編制現金流量表、資金日報表等，向上級匯報資金收支和結余情況。

- 對資金流動情況進行簡要分析，為企業資金管理提供參考。

7. 稅務協助

- 協助處理與稅務相關的資金收付事項，如稅款繳納等。

8. 資產管理

- 登記和管理企業的貨幣資金相關資產，如定期存款、理財產品等。

9. 文件歸檔與保管

- 整理和保管與資金收付相關的原始憑證、記賬憑證、銀行對賬單等財務文件。

生產企業出納的崗位要求：

1. 教育背景

- 財務、會計等相關專業大專及以上學歷。

2. 工作經驗

- 具有 1 - 3 年出納工作經驗，有生產企業財務工作經驗者優先。

3. 專業知識

- 熟悉國家財務、稅收政策和相關法規。

- 熟練掌握財務軟件和辦公軟件，尤其是 Excel 的操作。

- 了解生產企業的財務流程和特點。

4. 技能能力

- 具備較強的數字敏感度和計算能力，確保資金收付的準確性。

- 良好的溝通協調能力，能夠與各部門有效合作。

- 具有較強的風險防范意識和責任心。

5. 職業素養

- 嚴格遵守財務紀律和企業規章制度，具備良好的職業道德和操守。

- 工作認真細致、耐心，有較強的抗壓能力。

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